江苏开放大学大数据与会计专关于徐州擎天贸易有限公司2023年度资金管理存在问题的调查报告

目录

一、公司概况 1
二、调查内容 1
（一）现金的制度建设 1
（二）现金的日常管理 2
三、调查结果 2
（一）应收账款回款慢 2
（二）存货流动性不强 3
（三）大量资金闲置 3
四、调查体会及建议 4
（一）完善应收账款管理制度 4
（二）加强存货的管理 5
（三）强化货币资金的管理 5

 

关于徐州擎天贸易有限公司2023年度资金管理存在问题的调查报告

2024年9月初我对徐州擎天贸易有限公司进行了为期一个月的实地调查。分别运用调查问卷、实地查看方法，主要调查该公司的现金管理情况。了解企业现金管理的现状，分析企业现金管理过程中存在的问题，并进一步分析导致现金管理不够良好的因素，从而提出相应的完善建议，促使企业能够强化现金管理，获得更为积极的发展。
一、公司概况
徐州擎天贸易有限公司经过几年快速的发展，企业在当地小有名气，逐渐发展成为了沭阳农业产业化重点加工企业；成为地方重要纳税大户。公司投资规模达到500万元左右,拥有食用油、饲料产品、包装生产、；公司现有花生、大豆玉米生产基地3处、近400亩；公司厂区占地面积2万平方米，公司现有3条生产线，年加工花生、大豆和玉米15万吨，饲料、食用油、变性淀粉、塑料包装、绿色环保有机和无机复合肥等共计20余种产品，其中食用油销售至省内的市场，实现利润非常可观。

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