江苏开放大学会计电算化第3次形考作业-实验考核1

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任务内容:

一、根据如下资料完成以下实验(总分100分):

第四单元实验考核1《日常业务处理》

系统初始化

【新建800账套,时间2011年1月1日,操作员admin;基础信息设置,操作员101】

(一)系统管理:

阳光有限责任公司为一般纳税人的工业企业,增值税税率为17%,适用2007年新会计准则,记账本位币为人民币RMB,2011年1月1日开始启用用友畅捷通T3系统,新建账套号为800,企业纳税号:1234567,首次启用功能模块:总账(暂时不启用工资管理、固定资产、购销存管理)。

基础信息:有外币核算,存货、客户、供应商无分类。

编码规则:科目编码级次4222,其他默认

编号

姓名

口令

部门

角色

权限

101

赵伟

财务部

账套主管

账套主管

102

王娟

财务部

总账会计

总账系统、报表

(二)基础信息设置:

1、部门档案

部门编码

部门名称

1

管理部

2

财务部

3

采购部

4

销售部

5

生产部

2、职员档案

职员编号

职员名称

所属部门

101

张达

管理部

201

赵伟

财务部

202

王娟

财务部

203

肖萍

财务部

301

马南

采购部

401

刘会

销售部

501

齐方

生产部

502

李国

生产部

3、客户档案

客户编号

客户名称

客户简称

纳税人登记号

001

明泰有限责任公司

明泰公司

12345

002

元祥股份有限公司

元祥公司

54321

4、供应商档案

供应商编号

供应商名称

供应商简称

001

浩天有限责任公司

浩天公司

002

光明股份有限公司

光明公司

5、外币及汇率:美元,币符$,固定汇率,1月份记账汇率6.7

6、收付结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

票据结算

101

现金支票

102

转账支票

103

商业汇票

104

银行汇票

2

非票据结算

7、付款条件

付款条件编码

付款条件表示

信用天数

优惠天数1

优惠率1

优惠天数2

优惠率2

01

2/10,n/20

20

10

2

20

 

总账初始化

1、会计科目设置:增加科目,修改科目

科目编码

科目名称

外币币种

计量单位

辅助账类型

账页格式

1002

银行存款

 

 

 

金额式

100201

  工行存款

 

 

 

金额式

100202

  建行存款

 

 

 

金额式

1111

买入返售金融资产

 

 

 

金额式

1121

应收票据

 

 

客户往来

金额式

1122

应收账款

 

 

客户往来

金额式

1123

预付账款

 

 

供应商往来

金额式

1221

其他应收款

 

 

个人往来

金额式

1403

原材料

 

 

 

金额式

140301

  甲材料

 

千克

数量核算

数量金额式

140302

  乙材料

 

千克

数量核算

数量金额式

1405

库存商品

 

 

 

金额式

140501

  A产品

 

数量核算

数量金额式

140502

  B产品

 

数量核算

数量金额式

2201

应付票据

 

 

供应商往来

金额式

2202

应付账款

 

 

供应商往来

金额式

2203

预收账款

 

 

客户往来

金额式

2221

应交税费

 

 

 

金额式

222101

  应交增值税

 

 

 

金额式

22210101

    进项税额

 

 

 

金额式

22210102

    销项税额

 

 

 

金额式

500101

  直接材料

 

 

项目核算

金额式

500102

  直接人工

 

 

项目核算

金额式

500103

  制造费用

 

 

项目核算

金额式

6602

管理费用

 

 

 

金额式

660201

  工资及福利

 

 

部门核算

金额式

660202

  办公费

 

 

部门核算

金额式

660203

  招待费

 

 

部门核算

金额式

660204

  差旅费

 

 

部门核算

金额式

660205

  折旧费

 

 

 

金额式

660206

  水电费

 

 

 

金额式

660207

  其他

 

 

 

金额式

2、凭证类别:

类别名称

限制类型

限制科目

类别名称

收款凭证

借方必有

10011002

收款凭证

付款凭证

贷方必有

10011002

付款凭证

转账凭证

借贷必无

10011002

转账凭证

3、指定会计科目:“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

4、设置项目目录:

项目大类:产品,项目分类:自产、委外,项目目录:自产包括101 A产品和102 B产品。

项目核算科目:

科目编码

科目名称

500101

直接材料

500102

直接人工

500103

制造费用

5、期初余额表:

科目编码

科目名称

方向

期初余额

1001

库存现金

5,000.00

1002

银行存款

2,800,000.00

100201

  工行存款

2,000,000.00

100202

  建行存款

800,000.00

1122

应收账款

58,500.00

1221

其他应收款

3,000.00

1403

原材料

170,000.00

140301

  甲材料

80,000.00

140301

千克

1,000.00000

140302

  乙材料

90,000.00

140302

千克

1,500.00000

1405

库存商品

380,000.00

140501

  A产品

300,000.00

140501

1,000.00000

140502

  B产品

80,000.00

140502

800.00000

1601

固定资产

3,600,000.00

1602

累计折旧

1,200,000.00

2001

短期借款

240,000.00

4001

实收资本

5,000,000.00

4104

利润分配

756,500.00

5001

生产成本

180,000.00

500101

  直接材料

100,000.00

500102

  直接人工

50,000.00

500103

  制造费用

30,000.00

应收账款1122:A数量100,A单价500

日期

凭证号数

客户编码

客户名称

摘要

方向

本币期初余额

2010.12.31

001

明泰公司

销售A产品

58500

其他应收款:

日期

凭证号数

部门名称

个人名称

摘要

方向

本币期初余额

2010.12.31

管理部

张达

出差借款

3000

 

 

 

合计

 

3000

生产成本本期初:

直接材料

 

 

 

项目编码

项目名称

方向

本币期初余额

101

A产品

70000

102

B产品

30000

 

合计

100000

直接人工

 

 

 

项目编码

项目名称

方向

本币期初余额

101

A产品

30000

102

B产品

20000

 

合计

50000

制造费用

 

 

 

项目编码

项目名称

方向

本币期初余额

101

A产品

20000

102

B产品

10000

 

合计

30000

6、总账设置选项:允许修改、作废他人填制的凭证;可以使用应收、应付系统的受控科目;出纳凭证不需要经由出纳签字。

日常及期末业务处理

(一)日常业务:102录入记账凭证,101审核,101记账。

2011年1月1日,销售部购办公用品,现金支付500元。

2011年1月1日,购甲原材料100千克,单价80元,进项税额1360元,银行存款工行支付9360元。

2011年1月3日,工行收到明泰公司所欠货款58500元,转账支票。

2011年1月4日,销售一批商品,收入60000元,销项税10200元,同时工行收到货款,转账支票。

2011年1月5日,结转A产品的销售成本30000元,单价300元。

2011年1月6日,管理部张达报销预借的差旅费3000元。

2011年1月10日,采购部招待客户,消费4000元,以转账支票支付,票号ZP101.

(二)期末处理:结账

编制财务报表

1、新建固定资产状况表,并定义如下报表格式。

固定资产状况表

                          ××年 ××月 ××日      单位:元

项目

期初数

期末数

固定资产

QC(1601,月)

QM(1601,月)

累计折旧

QC(1602,月)

QM(1602,月)

净值

上 – 下

上 – 下

说明:年、月、日设置为关键字

2、调用2007年新准则资产负债表模板,输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”,生成资产负债表数据。

3、调用2007年新准则利润表模板,输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”,生成利润表数据。

 

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