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摘 要
现金流管理对企业至关重要。其一，关乎企业生存，充足现金流能保障日常运营开销，按时支付货款、工资等，避免资金链断裂而破产。其二，助力把握发展机遇，有资金储备可及时投资新项目、拓展业务领域。其三，能有效应对风险，在市场波动、突发状况下，依靠良好现金流可平稳度过难关。其四，利于提升企业信誉，按时偿债、履约，增强合作伙伴与投资者的信心。总之，科学的现金流管理是企业稳定、持续发展的关键保障。本文选取ZY牧场为研究对象，采用案例研究法和比较研究法对公司现状进行分析，发现了企业存在短期偿债压力大、存货积压、投资项目单一等问题并对这些问题提出了可行性对策，其中包括降低短贷依赖拓展融资渠道、优化成本控制和存货管理、促进多元化投资增加投资收入，并通过这些措施来提高企业核心竞争力，同时达到现金流管理的目的。
关键词：现金流管理；资金分配；风险控制
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