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我国甲公司2017年1月1日卖给美国乙公司一批商品,货款10万美元,乙公司将于12月31日付款。2017年1月1日银行公布的汇率为:即期汇率1美元=5元人民币,1年期远期汇率1美元=4.85元人民币。甲公司预测12月31日的即期汇率为1美元=4.65元人民币。甲公司为了避免汇率波动带来的风险,可以选择以下两种方案: (1)进行远期外汇交易,即在2017年1月1日签订卖出美元的远期合约,期限为1年; (2)利用借款和投资方法,即1月1日从银行借入10万美元,借款年利率为13%,然后将借入的美元按当日汇率兑换成人民币,存入银行1年,存款年利率为13%。 要求:通过计算说明公司应选择何种方案。
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