2024年春江苏开放大学会计电算化050286第3次过程性考核作业-实验考核1

本次作业需要安装会计电算化软件，上机完成作业，然后提交备份的账套和截图

任务内容：

一、根据如下资料完成以下实验（总分100分）：

第四单元实验考核1《日常业务处理》

系统初始化

【新建800账套，时间2011年1月1日，操作员admin；基础信息设置，操作员101】

（一）系统管理：

阳光有限责任公司为一般纳税人的工业企业，增值税税率为17%，适用2007年新会计准则，记账本位币为人民币RMB，2011年1月1日开始启用用友畅捷通T3系统，新建账套号为800，企业纳税号：1234567，首次启用功能模块：总账（暂时不启用工资管理、固定资产、购销存管理）。

基础信息：有外币核算，存货、客户、供应商无分类。

编码规则：科目编码级次4222，其他默认

（二）基础信息设置：

1、部门档案

2、职员档案

3、客户档案

4、供应商档案

5、外币及汇率：美元，币符$，固定汇率，1月份记账汇率6.7

6、收付结算方式

7、付款条件

总账初始化

1、会计科目设置：增加科目，修改科目

2、凭证类别：

3、指定会计科目：“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

4、设置项目目录：

项目大类：产品，项目分类：自产、委外，项目目录：自产包括101 A产品和102 B产品。

项目核算科目：

5、期初余额表：

应收账款1122：A数量100，A单价500

其他应收款：

生产成本本期初：

6、总账设置选项：允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收、应付系统的受控科目；出纳凭证不需要经由出纳签字。

日常及期末业务处理

（一）日常业务：102录入记账凭证，101审核，101记账。

2011年1月1日，销售部购办公用品，现金支付500元。

2011年1月1日，购甲原材料100千克，单价80元，进项税额1360元，银行存款工行支付9360元。

2011年1月3日，工行收到明泰公司所欠货款58500元，转账支票。

2011年1月4日，销售一批商品，收入60000元，销项税10200元，同时工行收到货款，转账支票。

2011年1月5日，结转A产品的销售成本30000元，单价300元。

2011年1月6日，管理部张达报销预借的差旅费3000元。

2011年1月10日，采购部招待客户，消费4000元，以转账支票支付，票号ZP101.

（二）期末处理：结账

编制财务报表

1、新建固定资产状况表，并定义如下报表格式。

固定资产状况表

××年 ××月 ××日      单位：元

说明：年、月、日设置为关键字

2、调用2007年新准则资产负债表模板，输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”，生成资产负债表数据。

3、调用2007年新准则利润表模板，输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”，生成利润表数据。

在D盘新建文件夹，将账套备份至此文件夹；另外提供5张操作过程中的截图，附在形考作业WORD文档中。将账套文件夹和WORD文档合并至“实验1”文件夹并压缩，最后上传“实验1”压缩包